关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加C类份

时间:2019-03-09 14:21       来源: 网络整理

关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同和托管协议的公告查看PDF原文

关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加C类份额并修

改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,将自2019年3月9日起对本公司管理的安信尊享添益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。本次增加C类份额及相应修改基金合同和托管协议不会对原基金份额持有人造成不利影响。

现将具体事宜告知如下:

一、新增C类份额

本基金增加C类份额后,将与A类份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后,全部自动转换为安信尊享添益债券型证券投资基金A类份额。本基金C类份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换,并适用已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。

A类和C类份额销售费率如下表所示:

1、本基金A类份额收费模式(基金代码:005678)

(1)A类基金份额申购费

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

基金份额的申购费率结构表

申购金额M(含申购费) 申购费率

M<100万元 0.60%

100万元≤M<500万元 0.30%

500万元≤M<1000万元 0.08%

M≥500万元 1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

(2)A类基金份额赎回费

持有基金份额期限(T) 赎回费率(%)

T<7天 1.50%

赎回费率 7天≤T<30天 0.10%

T≥30天 0

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在A类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产;对持续持有期超过7天(含7天)但少于30天的投资人收取的赎回费,不低于25%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

2、本基金C类收费模式(基金代码:007099)

(1)C类基金份额申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

(2)C类基金份额销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

(3)C类基金份额赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有基金份额期限(T) 赎回费率(%)

T<7天 1.50%

7天≤T<30天 0.10%

T≥30天 0

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在C类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产;对持续持有期超过7天(含7天)但少于30天的投资人收取的赎回费,不低于25%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、本基金C类份额适用的销售网点

本基金C类份额的销售渠道包括:

本基金C类份额的销售渠道暂仅包括本公司直销机构。

如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金增加C类份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司对《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》和《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》和《托管协议》的具体修订内容如下:

1、基金合同的修订内容

章节 原文 修订后内容

第二部 新增以下内容,并更改后续编号:

分 释 43、基金份额分类:本基金根据申购费、赎

义 回费、销售服务费收取方式的不同,将基金

份额分为不同的类别。在投资人申购时收取

申购费用、赎回时收取赎回费用、但不从本

类别基金资产中计提销售服务费的,称为

A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费

用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金

资产中计提销售服务费的,称为C类基金份

44、销售服务费:指从基金资产中计提的,

用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用

第三部 新增以下内容,并更改后续编号:

分 基 八、基金份额类别

金的基 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务

本情况 费收取方式的不同,将基金份额分为不同的

类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回

时收取赎回费用、但不从本类别基金资产中

计提销售服务费的,称为A类基金份额;在

投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取

赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售

服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置基金代

码。由于基金费用的不同,本基金A类基金

份额和C类基金份额将分别计算基金份额净

值并单独公告。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本

基金有关基金份额类别的具体设置、费率水

平等由基金管理人确定,并在招募说明书中

公告。

在不违反法律法规、基金合同规定的前提下,

根据基金运作情况,基金管理人可在不损害

已有基金份额持有人权益的情况下,经与基

金托管人协商一致,在履行适当程序后停止

现有基金份额类别的销售、或者调整现有基

金份额类别的费率水平、或者增加新的基金

份额类别等,但调整实施前基金管理人需依

照《信息披露办法》的规定及时公告并报中

国证监会备案。

第六部 新增以下内容,并更改后续编号:

分 基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

金份额 1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。

的申购 投资人申购A类基金份额在申购时支付申购

与赎回 费用,申购C类基金份额不支付申购费用,

而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

第六部 六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

分 基 用及其用途 12、本基金A类基金份额和C类基金份额的

金份额 1、本基金份额净值的计算, 份额净值的计算,保留到小数点后4位,小

的申购 保留到小数点后4位,小数 数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或

与赎回 点后第5位四舍五入,由此 损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在

产生的收益或损失由基金财 当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特

产承担。T日的基金份额净值 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟

在当天收市后计算,并在 计算或公告。

T+1日内公告。遇特殊情况, 23、申购份额的计算及余额的处理方式:本

经中国证监会同意,可以适 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。

当延迟计算或公告。 本基金A类基金份额的申购费率由基金管理

2、申购份额的计算及余额的 人决定,并在招募说明书中列示,其中对持

处理方式:本基金申购份额 续持有期少于7日的投资者收取不低于

的计算详见《招募说明书》 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。申购的

。本基金的申购费率由基金 有效份额为净申购金额除以当日的该类基金

管理人决定,并在招募说明 份额净值,有效份额单位为份,上述计算结

书中列示,其中对持续持有 果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,

期少于7日的投资者收取不 由此产生的收益或损失由基金财产承担。

低于1.5%的赎回费并全额计 34、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎

入基金财产。申购的有效份 回金额的计算详见招募说明书。本基金A类

额为净申购金额除以当日的 和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决

基金份额净值,有效份额单 定,并在招募说明书中列示,其中对持续持

位为份,上述计算结果均按 有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的四舍五入方法,保留到小数 赎回费并全额计入基金财产。赎回金额为按

点后2位,由此产生的收益 实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金

或损失由基金财产承担。 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位

3、赎回金额的计算及处理方 为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保

式:本基金赎回金额的计算 留到小数点后2位,由此产生的收益或损失

详见招募说明书。本基金的 由基金财产承担。

赎回费率由基金管理人决定,45、本基金A类基金份额的申购费用由申购

并在招募说明书中列示。赎 A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。回金额为按实际确认的有效

赎回份额乘以当日基金份额 56、本基金A类和C类基金份额的赎回费用

净值并扣除相应的费用,赎 分别由赎回A类和C类基金份额的基金份额

回金额单位为元。上述计算 持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份

结果均按四舍五入方法,保 额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的

留到小数点后2位,由此产 比例归入基金财产,其余用于支付登记费和

生的收益或损失由基金财产 其他必要的手续费。

承担。

4、申购费用由投资人承担,

不列入基金财产。

5、赎回费用由赎回基金份额

的基金份额持有人承担,在

基金份额持有人赎回基金份

额时收取。赎回费用应根据

法律法规规定的比例归入基

金财产,其余用于支付登记

费和其他必要的手续费。

第六部 (2)部分延期赎回:当基金 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付

分 基 管理人认为支付投资人的赎 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资

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